Almanak: AI 驱动的去中心化金融策略平台

Almanak 是一个去中心化人工智能金融（DeFAI）协议，旨在普及机构级、基于代码的金融策略的创建和部署。它利用一个AI代理集群来抽象化量化开发的复杂性，为用户提供一个无代码环境，以构建、回测并通过链上金库（Vaults）将其策略货币化。简单的说，Almanak 的核心是用复杂的智能代理群取代传统的人类量化分析师。用户用自然语言描述他们的策略，AI代理则处理整个生命周期：编码、调试、回测、优化、风险管理以及在非托管环境中的安全部署。这极大地减少了将策略推向市场所需的时间和专业知识。项目近日已完成845 万美元融资，Delphi Labs、HashKey Capital、BanklessVC、NEAR 基金会等机构参投支持。

项目将于8月21日下午 1 点（UTC）在Legion进行一轮代币销售，预计筹集200万美元。

产品机制

Almanak的平台架构由两大核心支柱构成：AI代理集群 (AI Swarm) 与策略部署基础设施 (Strategy Deployment Infrastructure)。前者作为一个智能化的策略工厂，旨在将策略从构思到可部署代码的周期从数月缩短至几分钟，利用人工智能的推理能力发现新的机会并优化现有策略以最大化预期回报；后者则提供了一个安全、灵活的执行层，允许用户将这些策略部署为独立的跨链金库。该平台旨在服务于从活跃的DeFi交易员、开发者到寻求自动化的普通用户的广泛群体，提供了一个从策略构思、开发、优化到最终货币化的一站式解决方案。

AI代理集群：自动化的量化研究部门

作为平台无代码体验的核心，AI代理集群模仿了整个量化部门的工作流程，并将其自动化。它由一组各司其职的专业AI代理协同工作，完全由用户控制和保管：

策略生成与验证：流程始于代码代理，它能够将用户以自然语言描述的策略构思转化为生产级的Python代码。随后，回测代理接管，通过运行数千次模拟场景，对策略进行严格的压力测试，以评估其在不同市场条件下的历史表现。
优化与风险控制：在策略通过初步验证后，优化代理介入，对各项参数进行微调，以最大化其风险调整后回报与资本效率。与此同时，风险管理代理则为已部署的策略提供持续监控，执行自动化的再平衡、对冲和资本保护措施，确保策略在动态市场中的稳健性。
安全部署：部署代理作为最后一步，将经过完整验证和优化的代码部署到安全的非托管环境中，为链上执行做好准备。

策略部署与货币化：从私有策略到公开市场

Almanak的策略部署基础设施允许用户创建由AI集群支持的、可与任何协议或区块链交互的个人跨链金库。用户的核心旅程遵循一个清晰的路径：策略师构思策略，利用AI集群构建和完善，首先将其部署在一个非托管的私有SAFE钱包中进行实盘验证。

一旦策略被证明是盈利的，用户可以选择将其代币化为公开的链上金库。这些公共金库向外部存款人开放，不仅为策略创造者提供了通过收取管理费和绩效费来将其智慧成果货币化的渠道，还催生了一个流动性二级市场，允许其他用户通过交易金库代币来投资或推测其未来表现。

Almanak通过将其整个架构建立在Safe 和 Zodiac 之上，从而解决了DeFi资产管理平台面临的关键采用障碍——用户对于资金控制权的担忧。这种设计确保了用户主权和资产安全始终处于最高优先级，用户的资金永远不会离开他们自己控制的保险库。

此外，平台隐私优先的策略管理系统是其吸引顶尖人才的关键。专业的量化交易员通常不会公开其专有策略，因为这会导致策略被复制和套利，从而失效。Almanak允许策略以私有、可货币化的形式存在，为最优秀的策略师提供了强大的激励，让他们可以在保护自己知识产权的同时，通过平台获利。这种非托管和隐私保护的双重架构，是其价值主张的核心，直接解决了用户对安全和策略泄露的核心顾虑。

平台推出的首个公开金库，其500万美元的初始上限在24小时内即被存满，随后增加至1000万美元的上限也迅速满额，显示了强劲的市场需求。截至目前，该金库在以太坊上管理的USDC总锁仓价值（TVL）已达到约2300万美元，其原生年化收益率约为9.66%，而计入基于ALMANAK代币估值计算的积分奖励后，综合年化收益率（APY）可高达50%，这充分证明了其对被动流动性提供者的吸引力。

代币经济学

代币总量10亿枚，Almanak 代币在平台中承担核心作用，主要体现在：代币持有者可质押代币以获得平台 AI Swarm 计算力折扣，质押量越大，折扣越高。同时，质押后的 veToken 可提升投票权重，并允许用户决定代币排放的流向，例如将更多奖励分配至特定金库（Vaults）。整体上，代币通过“价值流”（费用分成、排放奖励）和“治理流”（投票、参数管理），形成了一个兼具激励与治理的双轨体系。

其分配模型大致如下：社区（Community）：34.0%，团队（Team）：21.0%；VC 投资者（VC Investors）：20.0%；顾问（Advisors）：1.5%；创新与发展（Innovation & Development）：18.9%，用于流动性、交易所上线、生态资助与未来发展；Legion Launchpad：两轮社区融资，分别占 2.1% 与 2.4%。

目前Almanak与Cookie正在进行合作，总奖励为代币总量的0.55%，用户通过在 X 上发布关于 Almanak 的内容可以获得 SNAPS，这些 SNAPS 在用户投入资本后会转化为 cSNAPS，从而解锁cSNAPS奖励池。倍数的获取方式主要有三种：其一，在 Legion 平台投资 Almanak 轮次，最高可获得 10 倍加成；其二，在 Almanak 金库中存入 500 美元以上，最高可获得 5 倍加成；其三，将 $COOKIE 质押至 Diamond tier，同样可以获得 5 倍加成。

积分活动

Almanak Points 是平台用于激励和认可用户参与度的一种机制，体现了用户在生态系统中的贡献。积分以赛季为单位发放，每个赛季会设定不同的积分总量和获取方式。2025 年 1 月 27 日至 6 月 30 日进行的预赛季共分发 100 万积分；随后在 7 月 14 日开启的第一赛季，并在赛季的第一个阶段（7 月 14 日至 8 月 14 日）中，每日分发 15 万积分，用户需基于平台活动进行竞争。进入第二阶段 (2025 年 8 月 14 日至 9 月 21 日)，与第一阶段相比，第二阶段的释放大幅提升，每日分发总量从 15 万积分提升至 33.33 万积分，涨幅达 122%。

用户可以通过多种方式获得 Almanak Points。最核心的方式是向平台存入资金至 Vaults，为社区金库提供流动性；二是邀请链接推荐新用户加入，推荐人可获得被推荐用户存入资金所产生积分的 20% 分成；三是利用 AI Swarm 启动公共或私人策略/金库；四是在 Almanak 钱包中持有资金。

随着积分排放翻倍、时间加权奖励和推荐机制的叠加，第二阶段成为用户争夺积分和提前锁定代币价值的关键窗口期。越早进入，累积优势越大，为即将到来的 Almanak TGE（计划于 2025 年 9 月底举行）奠定更强势的筹码。

积分的计算综合考虑资产的美元价值、加权平均余额、策略执行活跃度及推荐用户的贡献。积分会在每日更新后显示在排行榜上，未来平台还将扩展积分面板，提供积分获取的历史记录和明细。

Almanak Points 的最终价值不仅在于作为用户参与度的衡量工具，还将在平台发展过程中逐渐具备更多实际用途，包括解锁高级功能、优先体验新特性、参与社区治理等。